Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
29/06/2026
R$ 1,00
1
Dias
0
9,55%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.467.193/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.467.193/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/07/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,377652 | R$ 0,00 | R$ 18.532.835,20 | 0 |
| 26/06/2026 | R$ 18.532.835,20 | R$ 1,377456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 18.520.141,71 | R$ 1,376708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 18.507.449,06 | R$ 1,375764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 18.437.132,34 | R$ 1,370537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 18.392.008,71 | R$ 1,367183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 18.347.707,21 | R$ 1,363890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 18.363.534,62 | R$ 1,365066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 18.391.216,03 | R$ 1,367124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 18.432.901,64 | R$ 1,370223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/06/2026 | R$ 18.445.524,45 | R$ 1,371161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 18.392.698,64 | R$ 1,367234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 18.372.571,55 | R$ 1,365738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 18.259.356,50 | R$ 1,357322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2026 | R$ 18.237.322,72 | R$ 1,355684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2026 | R$ 18.247.103,86 | R$ 1,356411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2026 | R$ 18.304.840,92 | R$ 1,360703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2026 | R$ 18.381.852,55 | R$ 1,366428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/06/2026 | R$ 18.488.495,65 | R$ 1,374355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/06/2026 | R$ 18.490.499,07 | R$ 1,374504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 18.542.814,97 | R$ 1,378393 | R$ 0,00 | R$ 7.041.787,93 | 6 |
| 28/05/2026 | R$ 25.610.591,34 | R$ 1,379793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |