Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

50.236.636/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

23/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,95%

Estruturação da classe

ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI

50.236.636/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI

50.236.636/0001-05

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,032084	R$ 0,00	R$ 6.843.040,75	0
22/08/2024	R$ 6.840.414,10	R$ 1,031687	R$ 0,00	R$ 4.282.309,46	3
21/08/2024	R$ 11.118.273,45	R$ 1,031274	R$ 0,00	R$ 13.577.481,46	5
20/08/2024	R$ 24.685.910,07	R$ 1,030863	R$ 0,00	R$ 31.280.991,81	6
19/08/2024	R$ 55.956.804,27	R$ 1,030677	R$ 0,00	R$ 125.031.981,32	7
16/08/2024	R$ 180.920.135,86	R$ 1,030286	R$ 0,00	R$ 45.994.939,16	20
15/08/2024	R$ 233.529.768,58	R$ 1,060319	R$ 0,00	R$ 0,00	30
14/08/2024	R$ 233.437.666,34	R$ 1,059901	R$ 0,00	R$ 0,00	30
13/08/2024	R$ 233.346.756,60	R$ 1,059488	R$ 0,00	R$ 0,00	30
12/08/2024	R$ 233.255.525,45	R$ 1,059074	R$ 0,00	R$ 0,00	30
09/08/2024	R$ 233.165.700,63	R$ 1,058666	R$ 0,00	R$ 0,00	30
08/08/2024	R$ 232.954.192,14	R$ 1,057706	R$ 0,00	R$ 0,00	30
07/08/2024	R$ 232.855.333,38	R$ 1,057257	R$ 0,00	R$ 0,00	30
06/08/2024	R$ 232.755.881,19	R$ 1,056805	R$ 0,00	R$ 0,00	30
05/08/2024	R$ 232.653.828,59	R$ 1,056342	R$ 0,00	R$ 0,00	30
02/08/2024	R$ 232.562.678,44	R$ 1,055928	R$ 0,00	R$ 0,00	30
01/08/2024	R$ 232.472.809,74	R$ 1,055520	R$ 0,00	R$ 0,00	30
31/07/2024	R$ 232.367.073,87	R$ 1,055040	R$ 0,00	R$ 0,00	30
30/07/2024	R$ 232.273.864,90	R$ 1,054617	R$ 0,00	R$ 0,00	30
29/07/2024	R$ 232.196.936,10	R$ 1,054267	R$ 0,00	R$ 0,00	30
26/07/2024	R$ 232.104.978,55	R$ 1,053850	R$ 0,00	R$ 0,00	30
25/07/2024	R$ 231.991.095,34	R$ 1,053333	R$ 0,00	R$ 0,00	30

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.