Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
02/08/2024
-
2
Dias
0
4,22%
Fundo/Casca
SP330 FI MULT CRED PRIV
48.658.590/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SP330 FI MULT CRED PRIV
48.658.590/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,046289 | R$ 0,00 | R$ 1.051.356,03 | 0 |
| 01/08/2024 | R$ 1.057.107,16 | R$ 1,052012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.060.999,01 | R$ 1,055886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.057.743,29 | R$ 1,052646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.060.230,84 | R$ 1,055121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.063.442,88 | R$ 1,058318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.058.322,55 | R$ 1,053222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.060.260,93 | R$ 1,055151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.064.170,04 | R$ 1,059041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.066.007,56 | R$ 1,060870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.064.554,78 | R$ 1,059424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.063.971,71 | R$ 1,058844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.069.856,34 | R$ 1,064700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.073.318,38 | R$ 1,068146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.073.147,63 | R$ 1,067976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.073.302,95 | R$ 1,068130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.071.576,54 | R$ 1,066412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.068.772,23 | R$ 1,063621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.066.762,67 | R$ 1,061621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.062.045,45 | R$ 1,056927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.062.154,45 | R$ 1,057035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.058.090,02 | R$ 1,052991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |