Fundos | ANBIMA Data

classe

MOS II FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.562.194/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

12/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MOS II FI MULT CRED PRIV IE

50.562.194/0001-97

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

G5 ADM. DE RECURSOS

MOS II FI MULT CRED PRIV IE

50.562.194/0001-97

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,088858	R$ 0,00	R$ 1.498.605,37	0
11/05/2023	R$ 1.513.132,79	R$ 1,099414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 1.512.599,53	R$ 1,099026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 1.601.127,30	R$ 1,098639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 1.600.563,44	R$ 1,098252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 1.600.000,00	R$ 1,097866	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.