Patrimônio líquido
R$ 861.747.650,74
classe
R$ 861.747.650,74
R$ 1.343,97
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CEA PAY FIDC FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.168.890/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CEA PAY FIDC FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.168.890/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 861.747.650,74 | R$ 1.343,971444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 805.832.062,60 | R$ 1.256,766154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 776.982.789,62 | R$ 1.258,892242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 779.516.449,44 | R$ 1.262,997358 | R$ 0,00 | R$ 80.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 842.211.605,13 | R$ 1.234,858626 | R$ 0,00 | R$ 100.000.000,01 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 914.573.355,10 | R$ 1.194,743633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 897.114.395,93 | R$ 1.171,936299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 877.571.008,18 | R$ 1.146,405992 | R$ 69.735.006,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 779.125.173,70 | R$ 1.108,427912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 769.886.677,99 | R$ 1.095,284701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 745.898.000,69 | R$ 1.061,157040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 730.298.357,00 | R$ 1.038,964098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 721.282.301,50 | R$ 1.026,137343 | R$ 19.924.287,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 674.592.943,30 | R$ 987,592494 | R$ 0,00 | R$ 49.999.999,97 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 717.549.389,70 | R$ 977,340657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 709.111.832,60 | R$ 965,848252 | R$ 0,00 | R$ 150.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 880.076.422,10 | R$ 994,896006 | R$ 0,00 | R$ 99.999.999,98 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 969.191.189,50 | R$ 982,611426 | R$ 958.535.467,70 | R$ 958.535.467,70 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 959.322.320,70 | R$ 972,605904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 941.212.625,30 | R$ 954,245447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 901.615.734,80 | R$ 914,100264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 900.085.901,80 | R$ 912,549248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |