Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,47
05/06/2024
-
61
Dias
0
3,66%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CISER MULT CRED PRIV FC FI
49.592.927/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CISER MULT CRED PRIV FC FI
49.592.927/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,468545 | R$ 0,00 | R$ 5.011.801,62 | 0 |
| 04/06/2024 | R$ 5.009.854,64 | R$ 10,464478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 5.007.999,68 | R$ 10,460603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.006.166,28 | R$ 10,456774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 5.004.324,85 | R$ 10,452928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 5.016.547,48 | R$ 10,448995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 5.014.692,98 | R$ 10,445132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 5.012.826,89 | R$ 10,441245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 5.011.065,94 | R$ 10,437577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 5.009.322,57 | R$ 10,433946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 5.007.537,26 | R$ 10,430227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 5.005.706,68 | R$ 10,426414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 5.005.783,91 | R$ 10,426575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 4.996.951,67 | R$ 10,408178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 4.993.372,71 | R$ 10,400724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 4.964.142,08 | R$ 10,339839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 4.967.106,82 | R$ 10,346014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 4.970.576,02 | R$ 10,353240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 4.974.415,12 | R$ 10,361237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 4.972.508,48 | R$ 10,357266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 4.982.681,00 | R$ 10,378454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 4.978.000,45 | R$ 10,368705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |