Fundos | ANBIMA Data

classe

BALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.367.618/0001-62

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

28/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

50.367.618/0001-62

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

PACTUAL CAPITAL PART

BALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

50.367.618/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2024	R$ 0,00	R$ 1,030852	R$ 0,00	R$ 258.110.111,06	0
27/02/2024	R$ 258.143.862,97	R$ 1,030987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2024	R$ 251.315.511,63	R$ 1,003715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2024	R$ 250.616.438,84	R$ 1,000923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 252.426.404,46	R$ 1,008152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 250.231.688,76	R$ 0,999387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 250.083.865,73	R$ 0,998796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 246.850.975,35	R$ 0,985885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 245.038.944,29	R$ 0,978648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 245.530.526,44	R$ 0,980611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 246.168.734,98	R$ 0,983160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 249.921.451,76	R$ 0,998148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 252.536.303,83	R$ 1,008591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 258.617.504,18	R$ 1,032878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 256.041.536,92	R$ 1,022590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 253.201.568,60	R$ 1,011248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 255.100.890,49	R$ 1,018834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 257.199.639,11	R$ 1,027216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 256.494.806,13	R$ 1,024401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 251.584.357,56	R$ 1,004789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 254.140.491,78	R$ 1,014998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 257.271.391,22	R$ 1,027502	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.