Patrimônio líquido
R$ 41.950.131,28
classe
R$ 41.950.131,28
R$ 72,73
10/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CRUCE II FIDC NP
49.938.183/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CRUCE II FIDC NP-SUB
49.938.183/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 20h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 41.950.131,28 | R$ 72,734184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 41.965.506,53 | R$ 72,760842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 41.961.318,10 | R$ 72,753580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 41.949.980,97 | R$ 72,733924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 41.981.890,67 | R$ 72,789250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 41.911.902,02 | R$ 72,667902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 41.865.199,09 | R$ 72,586927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 41.845.574,76 | R$ 72,552902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 41.979.409,17 | R$ 72,784947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 41.969.185,86 | R$ 72,767222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 41.942.281,90 | R$ 72,720575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 41.910.566,85 | R$ 72,665587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 41.893.028,97 | R$ 72,635179 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 42.226.006,53 | R$ 73,212504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 42.207.497,99 | R$ 73,180413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 42.191.323,42 | R$ 73,152369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 42.240.476,53 | R$ 73,237592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 42.264.695,01 | R$ 73,279583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 42.245.619,65 | R$ 73,246510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 42.166.113,25 | R$ 73,108659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 42.161.935,32 | R$ 73,101416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 42.199.732,72 | R$ 73,166950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |