Patrimônio líquido
R$ 216.719.863,31
classe
R$ 216.719.863,31
R$ 1,53
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,58%
Fundo/Casca
BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
50.094.963/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
50.094.963/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 216.719.863,31 | R$ 1,526911 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 216.609.452,43 | R$ 1,526133 | R$ 386.853,81 | R$ 340.942,55 | 426 |
| 19/08/2026 | R$ 216.455.803,23 | R$ 1,525374 | R$ 415.226,27 | R$ 66.182,70 | 426 |
| 18/08/2026 | R$ 215.997.502,63 | R$ 1,524603 | R$ 236.401,93 | R$ 518.566,93 | 426 |
| 17/08/2026 | R$ 216.169.929,06 | R$ 1,523829 | R$ 1.277.360,77 | R$ 36.280.281,47 | 430 |
| 14/08/2026 | R$ 251.042.325,01 | R$ 1,523037 | R$ 215.000,00 | R$ 97.108.816,19 | 432 |
| 13/08/2026 | R$ 347.758.572,77 | R$ 1,522260 | R$ 574.051,41 | R$ 87.508.230,19 | 436 |
| 12/08/2026 | R$ 434.471.911,81 | R$ 1,521486 | R$ 1.387.756,37 | R$ 12.587.531,43 | 438 |
| 11/08/2026 | R$ 445.445.347,88 | R$ 1,520714 | R$ 1.003.062,42 | R$ 33.563,87 | 436 |
| 10/08/2026 | R$ 444.250.840,70 | R$ 1,519944 | R$ 442.980,19 | R$ 1.491.915,54 | 437 |
| 07/08/2026 | R$ 445.073.971,78 | R$ 1,519173 | R$ 30.596.455,61 | R$ 1.023.638,07 | 438 |
| 06/08/2026 | R$ 415.290.166,12 | R$ 1,518402 | R$ 141.082,65 | R$ 98.002,82 | 436 |
| 05/08/2026 | R$ 415.027.337,76 | R$ 1,517598 | R$ 20.649.152,93 | R$ 100.040.692,16 | 435 |
| 04/08/2026 | R$ 494.163.018,85 | R$ 1,516813 | R$ 181.646,83 | R$ 24.365,09 | 434 |
| 03/08/2026 | R$ 493.750.742,25 | R$ 1,516030 | R$ 60.000,00 | R$ 534.041,46 | 436 |
| 31/07/2026 | R$ 493.968.777,83 | R$ 1,515245 | R$ 25.000,00 | R$ 134.357,00 | 435 |
| 30/07/2026 | R$ 493.820.951,72 | R$ 1,514456 | R$ 39.883,25 | R$ 713.903,28 | 437 |
| 29/07/2026 | R$ 494.218.540,30 | R$ 1,513609 | R$ 2.032.088,94 | R$ 139.546,56 | 437 |
| 28/07/2026 | R$ 492.070.508,20 | R$ 1,512824 | R$ 40.000,00 | R$ 185.511,35 | 437 |
| 27/07/2026 | R$ 491.961.579,71 | R$ 1,512042 | R$ 146.488,37 | R$ 3.455.733,31 | 436 |
| 24/07/2026 | R$ 494.998.604,77 | R$ 1,511211 | R$ 9.324,00 | R$ 1.262.735,28 | 439 |
| 23/07/2026 | R$ 495.994.493,43 | R$ 1,510426 | R$ 27.068,56 | R$ 27.112,25 | 440 |