Patrimônio líquido
R$ 495.270.824,65
classe
R$ 495.270.824,65
R$ 1,51
27/07/2026
-
0
Dias
-
14,66%
Fundo/Casca
BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
50.094.963/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
50.094.963/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 495.270.824,65 | R$ 1,512042 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 494.998.604,77 | R$ 1,511211 | R$ 9.324,00 | R$ 1.262.735,28 | 439 |
| 23/07/2026 | R$ 495.994.493,43 | R$ 1,510426 | R$ 27.068,56 | R$ 27.112,25 | 440 |
| 22/07/2026 | R$ 495.735.775,19 | R$ 1,509638 | R$ 15.567,89 | R$ 0,00 | 440 |
| 21/07/2026 | R$ 495.466.135,88 | R$ 1,508865 | R$ 130.002,77 | R$ 50.791,82 | 439 |
| 20/07/2026 | R$ 495.130.809,35 | R$ 1,508085 | R$ 12.121,78 | R$ 16.657,22 | 441 |
| 17/07/2026 | R$ 494.879.386,67 | R$ 1,507305 | R$ 149.729,15 | R$ 147.609,59 | 441 |
| 16/07/2026 | R$ 494.622.966,35 | R$ 1,506530 | R$ 232.280,51 | R$ 26.224,92 | 440 |
| 15/07/2026 | R$ 494.161.965,33 | R$ 1,505754 | R$ 120.000,00 | R$ 2.998.643,25 | 438 |
| 14/07/2026 | R$ 496.784.827,73 | R$ 1,504979 | R$ 170.000,00 | R$ 274.667,45 | 438 |
| 13/07/2026 | R$ 496.632.741,55 | R$ 1,504201 | R$ 30.000,00 | R$ 344.560,34 | 440 |
| 10/07/2026 | R$ 496.691.528,35 | R$ 1,503427 | R$ 525.744,03 | R$ 82.204,19 | 440 |
| 09/07/2026 | R$ 495.993.585,47 | R$ 1,502656 | R$ 126.709,23 | R$ 1.043.285,32 | 439 |
| 08/07/2026 | R$ 496.655.116,65 | R$ 1,501885 | R$ 1.972.793,16 | R$ 273.125,36 | 437 |
| 07/07/2026 | R$ 494.690.377,33 | R$ 1,501081 | R$ 119.648,65 | R$ 1.362.136,12 | 434 |
| 06/07/2026 | R$ 495.685.077,51 | R$ 1,500331 | R$ 30.000,00 | R$ 301.040,25 | 436 |
| 03/07/2026 | R$ 495.666.614,37 | R$ 1,499455 | R$ 171.779,19 | R$ 130.290.385,38 | 437 |
| 02/07/2026 | R$ 625.449.438,94 | R$ 1,498650 | R$ 36.501,02 | R$ 319.959,59 | 441 |
| 01/07/2026 | R$ 625.401.286,09 | R$ 1,497856 | R$ 765.031,18 | R$ 2.525.806,49 | 442 |
| 30/06/2026 | R$ 626.836.150,29 | R$ 1,497078 | R$ 31.841,10 | R$ 1.171.410,56 | 435 |
| 29/06/2026 | R$ 627.645.202,25 | R$ 1,496290 | R$ 49.235,13 | R$ 32.273.794,51 | 437 |
| 26/06/2026 | R$ 659.526.981,52 | R$ 1,495512 | R$ 178.000,00 | R$ 200.770,33 | 439 |