Patrimônio líquido
R$ 177.954.844,49
classe
R$ 177.954.844,49
R$ 1,55
05/10/2026
-
0
Dias úteis
-
14,42%
Fundo/Casca
BOCOM BBM CASH FIF - CIC RF CREDITO PRIVADO REF DI - RESP LIMITADA
50.094.963/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM CASH FIF - CIC RF CREDITO PRIVADO REF DI - RESP LIMITADA
50.094.963/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 177.954.844,49 | R$ 1,550812 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 177.864.477,07 | R$ 1,550025 | R$ 932.143,96 | R$ 876.452,48 | 410 |
| 01/10/2026 | R$ 177.718.548,74 | R$ 1,549238 | R$ 364.139,56 | R$ 655.097,27 | 411 |
| 30/09/2026 | R$ 177.919.039,26 | R$ 1,548451 | R$ 83.376,04 | R$ 364.500,78 | 414 |
| 29/09/2026 | R$ 178.109.798,20 | R$ 1,547666 | R$ 116.850,79 | R$ 545.656,63 | 415 |
| 28/09/2026 | R$ 178.448.076,34 | R$ 1,546881 | R$ 8.170,10 | R$ 2.144.054,31 | 416 |
| 25/09/2026 | R$ 180.492.357,16 | R$ 1,546096 | R$ 234.780,50 | R$ 64.671,06 | 417 |
| 24/09/2026 | R$ 180.230.810,83 | R$ 1,545312 | R$ 352,92 | R$ 16.618.553,85 | 417 |
| 23/09/2026 | R$ 196.749.157,43 | R$ 1,544528 | R$ 170.362,78 | R$ 2.393.762,68 | 417 |
| 22/09/2026 | R$ 198.871.634,24 | R$ 1,543745 | R$ 0,00 | R$ 90.382,58 | 419 |
| 21/09/2026 | R$ 198.861.097,79 | R$ 1,542962 | R$ 83.145,65 | R$ 69.942,03 | 419 |
| 18/09/2026 | R$ 198.745.959,85 | R$ 1,542171 | R$ 2.599.162,13 | R$ 17.496,41 | 419 |
| 17/09/2026 | R$ 196.064.341,47 | R$ 1,541385 | R$ 674.421,65 | R$ 10.322.918,92 | 419 |
| 16/09/2026 | R$ 205.606.749,99 | R$ 1,540590 | R$ 671.374,10 | R$ 143.441,17 | 420 |
| 15/09/2026 | R$ 204.973.105,86 | R$ 1,539796 | R$ 1.815.335,29 | R$ 572.478,56 | 418 |
| 14/09/2026 | R$ 203.625.781,66 | R$ 1,539007 | R$ 3.437.162,42 | R$ 35.317,80 | 419 |
| 11/09/2026 | R$ 200.116.034,07 | R$ 1,538177 | R$ 2.399.896,00 | R$ 156.074,80 | 418 |
| 10/09/2026 | R$ 197.769.590,66 | R$ 1,537379 | R$ 1.138.875,80 | R$ 273.436,92 | 417 |
| 09/09/2026 | R$ 196.801.679,07 | R$ 1,536579 | R$ 751.387,55 | R$ 12.174.490,58 | 419 |
| 08/09/2026 | R$ 208.118.218,69 | R$ 1,535793 | R$ 379.955,98 | R$ 1.860.733,15 | 420 |
| 04/09/2026 | R$ 209.471.918,68 | R$ 1,534862 | R$ 27.062,70 | R$ 83.004,61 | 422 |
| 03/09/2026 | R$ 209.414.920,95 | R$ 1,534035 | R$ 915.946,48 | R$ 67.894,17 | 423 |