Patrimônio líquido
R$ 41.233.798,26
classe
R$ 41.233.798,26
R$ 1.111,34
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
2
5,65%
Fundo/Casca
INVESTMACH FC DE FI MULT CRED PRIV
50.152.676/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
INVESTMACH FC DE FI MULT CRED PRIV
50.152.676/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.233.798,26 | R$ 1.111,335806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 41.203.934,91 | R$ 1.110,530927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 41.152.951,44 | R$ 1.109,156818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 41.096.450,82 | R$ 1.107,634010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 41.075.572,08 | R$ 1.107,071285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 41.031.896,91 | R$ 1.105,894149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 40.970.326,08 | R$ 1.104,234688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 40.930.187,62 | R$ 1.103,152874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.699.571,75 | R$ 1.096,937301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 40.790.635,29 | R$ 1.099,391651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 40.758.851,55 | R$ 1.098,535014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 40.720.035,17 | R$ 1.097,488833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 40.674.437,30 | R$ 1.096,259876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 40.645.481,88 | R$ 1.095,479468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 40.621.343,24 | R$ 1.094,828882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 40.589.878,38 | R$ 1.093,980839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 40.563.868,52 | R$ 1.093,279820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 40.607.813,52 | R$ 1.094,464228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 40.540.485,94 | R$ 1.092,649611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 40.493.441,70 | R$ 1.091,381672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 40.472.548,03 | R$ 1.090,818544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 40.431.128,29 | R$ 1.089,702197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |