Patrimônio líquido
R$ 52.018.742,25
classe
R$ 52.018.742,25
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
0,00%
Fundo/Casca
US STEEL PRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
50.233.172/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO US STEEL PRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
50.233.172/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.018.742,25 | R$ 1,024172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.989.897,66 | R$ 1,023605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.961.070,45 | R$ 1,023037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.932.258,39 | R$ 1,022470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.903.458,74 | R$ 1,021903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.874.678,48 | R$ 1,021336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.845.914,39 | R$ 1,020770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.817.165,55 | R$ 1,020204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.788.434,01 | R$ 1,019638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.759.718,57 | R$ 1,019073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.731.018,99 | R$ 1,018508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.702.335,21 | R$ 1,017943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.673.668,38 | R$ 1,017378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.645.017,04 | R$ 1,016814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.616.379,67 | R$ 1,016251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.587.758,63 | R$ 1,015687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.559.154,16 | R$ 1,015124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.530.564,84 | R$ 1,014561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.501.991,85 | R$ 1,013998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.473.435,24 | R$ 1,013436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.444.894,67 | R$ 1,012874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.416.369,59 | R$ 1,012313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |