Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 28.240,83
24/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IDEIA FIDC NP
50.167.484/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
SQUALO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
IDEIA FIDC NP-SUB JR
50.167.484/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 28.240,825809 | R$ 0,00 | R$ 39.480.609,59 | 0 |
| 23/07/2024 | R$ 50.271.763,09 | R$ 35.959,832416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 50.269.752,94 | R$ 35.958,394538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 50.245.867,65 | R$ 35.941,309181 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 50.173.931,58 | R$ 35.939,922361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 50.171.996,84 | R$ 35.938,536494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 50.170.063,47 | R$ 35.937,151608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 50.168.131,42 | R$ 35.935,767668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 50.166.200,76 | R$ 35.934,384723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 50.164.271,43 | R$ 35.933,002731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 50.162.343,44 | R$ 35.931,621699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 50.160.416,80 | R$ 35.930,241634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 50.158.491,52 | R$ 35.928,862543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 50.156.567,57 | R$ 35.927,484405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 50.156.181,69 | R$ 35.927,207996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 50.154.260,55 | R$ 35.925,831871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 50.152.340,74 | R$ 35.924,456698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 50.150.422,29 | R$ 35.923,082500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 50.148.505,19 | R$ 35.921,709268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 50.146.589,41 | R$ 35.920,336982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 50.144.675,00 | R$ 35.918,965677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 50.142.761,90 | R$ 35.917,595311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |