Patrimônio líquido
R$ 258.112.010,16
classe
R$ 258.112.010,16
R$ 45.079,83
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL REY FIDC NP
50.452.371/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE DEL REY FIDC NP
50.452.371/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 258.112.010,16 | R$ 45.079,825308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 258.254.045,77 | R$ 45.104,632137 | R$ 0,00 | R$ 275.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 258.002.239,53 | R$ 45.060,653628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 254.252.232,98 | R$ 44.405,706808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 250.433.060,91 | R$ 43.738,680080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 246.915.398,17 | R$ 43.124,312613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 243.921.205,17 | R$ 42.601,370278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 241.035.704,62 | R$ 42.097,411316 | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 237.984.120,20 | R$ 41.574,967010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 235.673.692,90 | R$ 41.172,487087 | R$ 786.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 231.982.617,72 | R$ 40.665,057616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 228.748.685,43 | R$ 40.108,662754 | R$ 527.273,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 225.348.670,18 | R$ 39.603,794099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 222.041.848,57 | R$ 39.022,638319 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 218.948.932,74 | R$ 38.486,968702 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 215.846.543,99 | R$ 37.949,510786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 211.179.253,06 | R$ 37.168,243414 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 208.248.736,34 | R$ 36.663,788716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 205.435.873,08 | R$ 36.168,562545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 202.927.161,46 | R$ 35.742,002596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 200.098.545,91 | R$ 35.256,830754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 197.472.397,38 | R$ 34.801,815826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |