Patrimônio líquido
R$ 679.253.244,71
classe
R$ 679.253.244,71
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
13,64%
Fundo/Casca
KINEA PREV DAKAR RF FIF LP RESP LIMITADA
47.670.422/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV DAKAR RF FIF LP RESP LIMITADA
47.670.422/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 679.253.244,71 | R$ 1,498869 | R$ 206.986,35 | R$ 997.425,05 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 680.347.025,83 | R$ 1,499537 | R$ 251.137,47 | R$ 1.147.443,15 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 680.496.024,84 | R$ 1,497892 | R$ 67.644,00 | R$ 3.966.427,66 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 684.078.497,11 | R$ 1,497200 | R$ 85.300,18 | R$ 1.200.394,84 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 685.011.217,34 | R$ 1,496801 | R$ 6.073,38 | R$ 242.762,48 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 685.620.276,51 | R$ 1,497615 | R$ 7.189,58 | R$ 1.605.555,91 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 686.807.178,41 | R$ 1,496718 | R$ 210.320,51 | R$ 799.598,16 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 687.348.924,93 | R$ 1,496615 | R$ 207.424,19 | R$ 1.607.950,62 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 688.288.152,86 | R$ 1,495612 | R$ 77.684,38 | R$ 3.110.993,71 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 691.886.672,16 | R$ 1,496835 | R$ 28.816,24 | R$ 534.887,94 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 691.632.545,95 | R$ 1,495192 | R$ 25.107,21 | R$ 1.040.656,10 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 692.327.475,68 | R$ 1,494499 | R$ 55.318,90 | R$ 668.619,47 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 692.231.790,03 | R$ 1,492970 | R$ 9.679,16 | R$ 1.119.480,19 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 693.586.498,82 | R$ 1,493498 | R$ 63.340,77 | R$ 390.023,82 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 692.490.487,33 | R$ 1,490436 | R$ 55.773,35 | R$ 1.686.513,14 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 694.648.645,71 | R$ 1,491568 | R$ 117.095,71 | R$ 1.250.530,82 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 694.910.122,61 | R$ 1,489699 | R$ 9.360,66 | R$ 120.464,02 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 694.265.765,69 | R$ 1,488080 | R$ 102.915,23 | R$ 1.196.799,42 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 694.442.398,82 | R$ 1,486117 | R$ 52.545,84 | R$ 519.276,63 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 694.359.815,25 | R$ 1,484942 | R$ 13.176,17 | R$ 1.027.217,13 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 694.274.557,71 | R$ 1,482595 | R$ 26.789,26 | R$ 844.216,79 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 695.005.718,48 | R$ 1,482411 | R$ 12.817,04 | R$ 1.506.213,43 | 3 |