Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
23/05/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG AEF II FI MULT CRED PRIV IE
47.794.814/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AEF II FI MULT CRED PRIV IE
47.794.814/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,060068 | R$ 0,00 | R$ 56.858.163,51 | 0 |
| 22/05/2023 | R$ 56.938.337,73 | R$ 1,061563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 57.323.155,74 | R$ 1,068737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 56.993.740,59 | R$ 1,062596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 56.836.449,11 | R$ 1,059663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 56.403.777,37 | R$ 1,051596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 56.507.693,58 | R$ 1,053534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 55.803.069,39 | R$ 1,040397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 55.697.958,77 | R$ 1,038437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 55.470.802,31 | R$ 1,034202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 55.268.185,18 | R$ 1,030424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 55.168.384,32 | R$ 1,028563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 55.194.953,15 | R$ 1,029059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 56.100.867,17 | R$ 1,045949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 55.935.907,54 | R$ 1,042873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 56.368.184,58 | R$ 1,050933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 56.802.950,60 | R$ 1,059038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 56.747.784,54 | R$ 1,058010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 56.451.283,93 | R$ 1,052482 | R$ 56.451.283,93 | R$ 0,00 | 1 |