Patrimônio líquido
R$ 40.438.481,07
classe
R$ 40.438.481,07
R$ 1.120,72
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INVESTMACH FIDC
50.153.414/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
INVESTMACH FIDC - FIDC-SUB JR
50.153.414/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 40.438.481,07 | R$ 1.120,721117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 40.438.481,07 | R$ 1.120,721117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 39.952.385,94 | R$ 1.115,527577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 39.878.879,39 | R$ 1.113,475169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 38.934.352,06 | R$ 1.108,194042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 37.493.911,77 | R$ 1.101,148502 | R$ 445.301,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 35.237.115,80 | R$ 1.090,108996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 34.879.535,28 | R$ 1.079,046747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 35.038.820,86 | R$ 1.086,575196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 34.911.609,20 | R$ 1.082,630285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 35.096.386,24 | R$ 1.088,360334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 35.109.744,10 | R$ 1.088,774569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 34.463.836,50 | R$ 1.078,074665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 33.548.549,86 | R$ 1.071,142789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 31.794.531,01 | R$ 1.055,197065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 30.948.433,16 | R$ 1.042,210786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 30.073.109,95 | R$ 1.022,736535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 29.854.452,46 | R$ 1.015,300357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 26.389.161,02 | R$ 1.008,062726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 23.203.164,75 | R$ 996,745555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 21.009.043,27 | R$ 985,198303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 18.309.102,93 | R$ 975,124737 | R$ 298.000,00 | R$ 0,00 | 1 |