Patrimônio líquido
R$ 17.957.272,50
classe
R$ 17.957.272,50
R$ 13,53
19/08/2026
R$ 0,01
33
Dias
1
11,86%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB DLY MULT CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
43.165.542/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB DLY MULT CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
43.165.542/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.957.272,50 | R$ 13,532564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.944.876,13 | R$ 13,523222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.964.228,87 | R$ 13,537806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.933.450,75 | R$ 13,514611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.933.868,39 | R$ 13,514926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.917.675,16 | R$ 13,502723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.903.365,50 | R$ 13,491939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.904.976,33 | R$ 13,493153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.920.369,29 | R$ 13,504753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.882.329,57 | R$ 13,476087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.900.305,19 | R$ 13,489633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.891.027,36 | R$ 13,482641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.852.543,62 | R$ 13,453640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.805.388,94 | R$ 13,418104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.755.743,43 | R$ 13,380692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.704.068,68 | R$ 13,341750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.757.492,76 | R$ 13,382010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.776.292,34 | R$ 13,396177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.763.008,87 | R$ 13,386167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.748.238,77 | R$ 13,375036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.753.212,51 | R$ 13,378784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.753.915,31 | R$ 13,379314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |