Patrimônio líquido
R$ 263.148.450,51
classe
R$ 263.148.450,51
R$ 146,31
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
4
12,87%
Fundo/Casca
W3 CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
50.190.791/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
W3 CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
50.190.791/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 263.148.450,51 | R$ 146,310455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 262.944.009,15 | R$ 146,196786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 262.714.379,00 | R$ 146,069111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 262.620.991,46 | R$ 146,017188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 262.321.748,49 | R$ 145,850809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 262.456.545,80 | R$ 145,925756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 262.449.031,65 | R$ 145,921578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 262.202.981,28 | R$ 145,784774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 262.158.025,28 | R$ 145,759779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 262.092.658,48 | R$ 145,723435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 261.597.623,33 | R$ 145,448196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 261.633.505,78 | R$ 145,468146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 261.403.664,72 | R$ 145,340355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 261.401.996,39 | R$ 145,339427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 261.133.133,01 | R$ 145,189939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 260.903.709,69 | R$ 145,062380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 260.529.969,57 | R$ 144,854580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 260.722.885,71 | R$ 144,961842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 260.840.982,27 | R$ 145,027503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 260.531.122,32 | R$ 144,855221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 260.089.696,77 | R$ 144,609789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 260.070.494,52 | R$ 144,599112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |