Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,58
26/04/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
VARESE 2 CRED PRIV MULT IE FI
50.350.022/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VARESE 2 CRED PRIV MULT IE FI
50.350.022/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,577651 | R$ 0,00 | R$ 21.066.373,81 | 0 |
| 25/04/2023 | R$ 21.056.096,51 | R$ 1,576881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 21.045.673,54 | R$ 1,576100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 21.035.131,53 | R$ 1,575311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 21.024.467,05 | R$ 1,574512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 21.016.633,88 | R$ 1,573926 | R$ 21.016.633,88 | R$ 0,00 | 1 |