Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,20
06/10/2025
-
1
Dias
0
-1,24%
Fundo/Casca
TFO FELIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.418.636/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
TFO FELIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.418.636/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/10/2025, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 94,201705 | R$ 0,00 | R$ 223.486,09 | 0 |
| 03/10/2025 | R$ 229.028,39 | R$ 96,537837 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 189.100,97 | R$ 96,574904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 189.173,70 | R$ 96,612048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 189.244,37 | R$ 96,648139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 189.316,86 | R$ 96,685160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 189.388,84 | R$ 96,721921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 189.460,75 | R$ 96,758646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 189.536,52 | R$ 96,797342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 189.608,40 | R$ 96,834051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 189.680,37 | R$ 96,870807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 189.752,23 | R$ 96,907506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 185.366,67 | R$ 94,667777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 185.438,42 | R$ 94,704420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 185.510,25 | R$ 94,741104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 185.582,19 | R$ 94,777844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 185.652,57 | R$ 94,813787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 185.725,04 | R$ 94,850798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 185.795,87 | R$ 94,886971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 185.866,87 | R$ 94,923231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 183.963,80 | R$ 93,951323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 184.034,55 | R$ 93,987456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |