Patrimônio líquido
R$ 2.655.963,21
classe
R$ 2.655.963,21
R$ 1,52
20/08/2026
-
6
Dias
1
12,74%
Fundo/Casca
SPARTA PREV ZURICH FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
46.391.369/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREV ZURICH FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
46.391.369/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.655.963,21 | R$ 1,519852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.654.792,74 | R$ 1,519182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.653.822,02 | R$ 1,518626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.652.558,17 | R$ 1,517903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.651.366,53 | R$ 1,517221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.650.207,74 | R$ 1,516558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.649.009,36 | R$ 1,515872 | R$ 0,00 | R$ 4.546,17 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.652.248,42 | R$ 1,515126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.651.154,40 | R$ 1,514501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.649.841,72 | R$ 1,513751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.648.699,96 | R$ 1,513099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.647.647,56 | R$ 1,512497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.646.423,31 | R$ 1,511798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.645.272,69 | R$ 1,511141 | R$ 4.919,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.638.766,92 | R$ 1,510233 | R$ 18.356,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.619.969,51 | R$ 1,509979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.618.804,66 | R$ 1,509307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.617.813,14 | R$ 1,508736 | R$ 1.203,22 | R$ 894,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.616.428,88 | R$ 1,508116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.615.241,86 | R$ 1,507432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.613.981,17 | R$ 1,506705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.612.157,79 | R$ 1,505654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |