Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
10/03/2026
-
1
Dias úteis
0
17,04%
Fundo/Casca
SPARTA ESTRATÉGICO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
50.032.901/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA ESTRATÉGICO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
50.032.901/0001-33
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/06/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,571851 | R$ 0,00 | R$ 533.069.873,76 | 0 |
| 09/03/2026 | R$ 530.526.033,58 | R$ 1,564350 | R$ 16.175.000,00 | R$ 928.745,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 515.966.955,97 | R$ 1,566436 | R$ 2.627.000,00 | R$ 114.179,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 514.907.533,50 | R$ 1,570870 | R$ 0,00 | R$ 430.124,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 516.975.215,56 | R$ 1,575862 | R$ 3.175.000,00 | R$ 537.489,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 513.071.895,74 | R$ 1,571984 | R$ 3.870.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 510.708.864,93 | R$ 1,576636 | R$ 0,00 | R$ 1.647.989,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 512.906.962,15 | R$ 1,578329 | R$ 5.000.000,00 | R$ 228.577,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 509.128.655,98 | R$ 1,581413 | R$ 4.830.000,00 | R$ 336.429,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 504.061.126,30 | R$ 1,579615 | R$ 3.060.000,00 | R$ 194.734,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 501.290.637,13 | R$ 1,579913 | R$ 2.905.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 497.958.378,71 | R$ 1,578559 | R$ 0,00 | R$ 3.224.128,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 500.831.266,91 | R$ 1,577453 | R$ 4.285.000,00 | R$ 179.828,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 495.698.105,53 | R$ 1,574188 | R$ 2.340.000,00 | R$ 647.639,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 494.404.464,48 | R$ 1,575459 | R$ 0,00 | R$ 823.896,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 495.009.525,86 | R$ 1,574762 | R$ 2.540.000,00 | R$ 396.520,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 492.997.244,77 | R$ 1,575182 | R$ 3.750.000,00 | R$ 503.001,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 489.757.746,96 | R$ 1,575206 | R$ 2.855.000,00 | R$ 531.102,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 486.856.693,86 | R$ 1,573341 | R$ 3.265.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 483.870.910,87 | R$ 1,574249 | R$ 4.375.000,00 | R$ 732.836,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 479.804.874,84 | R$ 1,572860 | R$ 7.075.000,00 | R$ 926.203,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 473.601.811,56 | R$ 1,572679 | R$ 1.300.000,00 | R$ 491.031,00 | 1 |