Patrimônio líquido
R$ 14.918.152,65
classe
R$ 14.918.152,65
R$ 37,38
20/08/2026
R$ 300.000,00
10
Dias
3
3,56%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
48.084.372/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
48.084.372/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.918.152,65 | R$ 37,375250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 14.879.878,94 | R$ 37,279361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.921.010,38 | R$ 37,382410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.984.171,65 | R$ 37,540651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 15.050.234,68 | R$ 37,706163 | R$ 0,00 | R$ 376.663,91 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 15.345.205,93 | R$ 37,506491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 15.229.219,16 | R$ 37,222998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 15.234.295,21 | R$ 37,235405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 15.073.055,63 | R$ 36,841306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 15.013.035,21 | R$ 36,694605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 15.018.484,45 | R$ 36,707924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 15.115.226,27 | R$ 36,944378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 15.112.800,49 | R$ 36,938449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 14.740.019,27 | R$ 36,027304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 14.704.378,31 | R$ 35,940191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 14.662.323,17 | R$ 35,837400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 14.690.298,03 | R$ 35,905776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 14.777.920,40 | R$ 36,119941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 14.737.045,63 | R$ 36,020036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 14.643.732,60 | R$ 35,791962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 14.668.558,61 | R$ 35,852641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 14.689.604,29 | R$ 35,904080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |