Patrimônio líquido
R$ 11.858.057,29
classe
R$ 11.858.057,29
R$ 167,19
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias
2
25,11%
Fundo/Casca
SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER CIA RESP LIMITADA
50.091.680/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER CIA RESP LIMITADA
50.091.680/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2026, 03h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.858.057,29 | R$ 167,194639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.851.490,29 | R$ 167,102047 | R$ 0,00 | R$ 5.329,01 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.748.921,02 | R$ 165,581401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.780.993,38 | R$ 166,033407 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.788.274,01 | R$ 166,148708 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.801.837,75 | R$ 166,346231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.849.940,18 | R$ 167,024232 | R$ 0,00 | R$ 15.900,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.870.326,30 | R$ 167,087379 | R$ 2.351,98 | R$ 7.950,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.180.747,12 | R$ 171,376060 | R$ 6,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.201.258,30 | R$ 171,660416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.417.909,74 | R$ 174,708501 | R$ 91,53 | R$ 37.220,14 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.610.672,12 | R$ 176,891597 | R$ 28.827,74 | R$ 1.465.361,83 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.058.545,39 | R$ 177,034387 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 14.058.743,64 | R$ 177,099870 | R$ 1.472.423,11 | R$ 1.732,45 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 12.590.458,78 | R$ 177,133717 | R$ 103.700,00 | R$ 4.142,08 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.430.885,65 | R$ 176,282640 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.196.409,09 | R$ 172,992314 | R$ 0,00 | R$ 2.331,83 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.390.058,08 | R$ 175,705414 | R$ 37,61 | R$ 21.200,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.326.750,29 | R$ 174,509571 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.228.075,55 | R$ 173,147751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.416.548,67 | R$ 175,816502 | R$ 29.314,23 | R$ 664,37 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.448.518,73 | R$ 176,676857 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 2 |