Patrimônio líquido
R$ 65.812.744,50
classe
R$ 65.812.744,50
R$ 1.590,66
20/08/2026
R$ 10.000,00
2
Dias
1
15,51%
Fundo/Casca
DECK CI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
50.095.878/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TG CORE ASSET
Classe
DECK CI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
50.095.878/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.812.744,50 | R$ 1.590,658817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.326.110,37 | R$ 1.603,066596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.290.529,86 | R$ 1.602,206634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.259.233,30 | R$ 1.601,450213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.193.209,23 | R$ 1.599,854446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.118.165,05 | R$ 1.598,040669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.067.959,05 | R$ 1.596,827216 | R$ 0,00 | R$ 1.603.190,01 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 67.536.640,82 | R$ 1.593,653243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.479.713,10 | R$ 1.592,309927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.445.564,42 | R$ 1.591,504125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.580.428,52 | R$ 1.453,105284 | R$ 0,00 | R$ 23.050.447,27 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 84.582.352,43 | R$ 1.452,272142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 84.525.453,13 | R$ 1.451,295185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.526.525,61 | R$ 1.451,313600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 84.482.266,22 | R$ 1.450,553669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 84.504.325,14 | R$ 1.450,932419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 84.437.565,20 | R$ 1.449,786156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 84.440.337,26 | R$ 1.449,833753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 84.470.779,59 | R$ 1.450,356445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 84.432.218,41 | R$ 1.449,694353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 84.350.816,57 | R$ 1.448,296690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 84.273.894,95 | R$ 1.446,975952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |