Patrimônio líquido
R$ 31.064.789,74
classe
R$ 31.064.789,74
R$ 1.130,30
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RIVER II FIDC NP
49.176.545/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
RIVER II FIDC NP-ÚNICA
49.176.545/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/07/2026, 10h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 31.064.789,74 | R$ 1.130,299524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 31.064.789,74 | R$ 1.130,299524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 31.064.789,74 | R$ 1.130,299524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 31.064.789,74 | R$ 1.130,299524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 31.064.789,74 | R$ 1.130,299524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.661,304021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 31.064.789,74 | R$ 1.130,299524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 33.639.199,02 | R$ 1.223,969998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 35.269.827,74 | R$ 1.283,300799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 36.157.304,33 | R$ 1.315,591839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 36.086.186,84 | R$ 1.313,004213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 36.208.603,81 | R$ 1.317,458382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 38.578.125,25 | R$ 1.403,673965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 36.022.227,59 | R$ 1.310,677041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 35.583.770,85 | R$ 1.294,723691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 35.926.801,79 | R$ 1.307,204951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 35.583.770,85 | R$ 1.294,723691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 35.486.548,75 | R$ 1.291,186243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 23.758.906,86 | R$ 864,473294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 23.399.129,75 | R$ 851,382721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 23.446.391,81 | R$ 853,102362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 23.566.618,95 | R$ 857,476854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |