Patrimônio líquido
R$ 8.094.660,47
classe
R$ 8.094.660,47
R$ 1,40
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,11%
Fundo/Casca
NYM FIF MULT - RESP LIMITADA
37.967.972/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NYM FIF MULT - RESP LIMITADA
37.967.972/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.094.660,47 | R$ 1,401686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.051.759,86 | R$ 1,394257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.085.266,44 | R$ 1,400060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.088.443,64 | R$ 1,400610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.074.293,12 | R$ 1,398159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.068.885,68 | R$ 1,397223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.067.294,13 | R$ 1,396947 | R$ 0,00 | R$ 1.522.795,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.656.153,55 | R$ 1,406571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.677.172,15 | R$ 1,409632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.714.401,04 | R$ 1,415055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.785.405,23 | R$ 1,425398 | R$ 0,00 | R$ 386.833,31 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.162.026,90 | R$ 1,423967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.139.264,70 | R$ 1,420778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.104.203,62 | R$ 1,415865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.083.137,11 | R$ 1,412913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.985.785,40 | R$ 1,399271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.060.946,32 | R$ 1,409803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.046.158,77 | R$ 1,407731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.003.169,67 | R$ 1,401707 | R$ 0,00 | R$ 812.535,86 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.887.218,83 | R$ 1,410975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.903.307,65 | R$ 1,413060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.826.056,73 | R$ 1,403048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |