Patrimônio líquido
R$ 52.827.827,35
classe
R$ 52.827.827,35
R$ 1,76
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
30,54%
Fundo/Casca
ASA ZAFTRA CI MULT – RESP LIMITADA
49.760.534/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ZAFTRA CI MULT – RESP LIMITADA
49.760.534/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.853.462,66 | R$ 1,759700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 52.827.827,35 | R$ 1,758847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 52.802.813,33 | R$ 1,758014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 52.771.774,50 | R$ 1,756980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 52.750.916,88 | R$ 1,756286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 52.726.739,09 | R$ 1,755481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 52.760.830,41 | R$ 1,756616 | R$ 16.000,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 52.634.841,15 | R$ 1,752953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 52.412.706,83 | R$ 1,745555 | R$ 3.020,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 52.377.314,30 | R$ 1,744477 | R$ 186.055,92 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 52.245.723,20 | R$ 1,746297 | R$ 50.153,59 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 52.266.423,92 | R$ 1,746994 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 52.196.953,03 | R$ 1,746009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 52.170.528,69 | R$ 1,745125 | R$ 1.770.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 50.404.601,92 | R$ 1,745266 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 50.402.759,12 | R$ 1,746241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 50.095.148,47 | R$ 1,735584 | R$ 11.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.012.209,28 | R$ 1,736343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 38.937.084,91 | R$ 1,733000 | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 38.663.311,73 | R$ 1,727247 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 38.603.064,66 | R$ 1,726788 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 38.608.254,15 | R$ 1,729485 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 2 |