Patrimônio líquido
R$ 52.222.306,26
classe
R$ 52.222.306,26
R$ 1,79
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
31,22%
Fundo/Casca
ASA ZAFTRA CI MULT – RESP LIMITADA
49.760.534/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ZAFTRA CI MULT – RESP LIMITADA
49.760.534/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 52.222.306,26 | R$ 1,787769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 52.197.280,80 | R$ 1,786912 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 52.277.377,28 | R$ 1,786061 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 52.270.909,02 | R$ 1,785328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 52.246.608,52 | R$ 1,784498 | R$ 0,00 | R$ 775.000,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 52.998.436,36 | R$ 1,783718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 52.974.085,61 | R$ 1,782898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 52.948.610,47 | R$ 1,782041 | R$ 0,00 | R$ 1.740,16 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 52.925.257,38 | R$ 1,781197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 52.899.512,15 | R$ 1,780330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 52.874.809,62 | R$ 1,779499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 52.849.258,26 | R$ 1,778639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 52.823.535,76 | R$ 1,777773 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 52.918.285,25 | R$ 1,776925 | R$ 0,00 | R$ 325.000,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 53.278.134,65 | R$ 1,776086 | R$ 0,00 | R$ 71.000,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 53.351.586,88 | R$ 1,778167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 53.353.524,43 | R$ 1,778232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 53.264.161,56 | R$ 1,775254 | R$ 0,00 | R$ 162,13 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 53.253.705,24 | R$ 1,774900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 53.253.146,61 | R$ 1,773025 | R$ 0,00 | R$ 55.697,52 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 53.191.159,72 | R$ 1,770961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 53.157.288,62 | R$ 1,769833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |