Patrimônio líquido
R$ 33.084.326,45
classe
R$ 33.084.326,45
R$ 1,68
20/08/2026
R$ 5.000,00
30
Dias úteis
101
27,71%
Fundo/Casca
ASA ZAFTRA CIC CI MULT - RESP LIMITADA
49.760.930/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ZAFTRA CIC CI MULT - RESP LIMITADA
49.760.930/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.084.326,45 | R$ 1,681354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 19/08/2026 | R$ 33.071.003,19 | R$ 1,680677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 18/08/2026 | R$ 33.058.068,11 | R$ 1,680019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 17/08/2026 | R$ 33.041.356,77 | R$ 1,679170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 14/08/2026 | R$ 33.031.023,85 | R$ 1,678645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 13/08/2026 | R$ 33.018.616,81 | R$ 1,678014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 12/08/2026 | R$ 33.042.721,18 | R$ 1,679239 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 11/08/2026 | R$ 32.960.554,48 | R$ 1,675875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 10/08/2026 | R$ 32.824.118,66 | R$ 1,668938 | R$ 7.655,25 | R$ 0,00 | 100 |
| 07/08/2026 | R$ 32.798.112,82 | R$ 1,668005 | R$ 126.209,51 | R$ 0,00 | 99 |
| 06/08/2026 | R$ 32.709.498,86 | R$ 1,669924 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 05/08/2026 | R$ 32.615.211,76 | R$ 1,670729 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 04/08/2026 | R$ 32.559.503,34 | R$ 1,669923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 03/08/2026 | R$ 32.544.898,42 | R$ 1,669174 | R$ 1.770.000,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 31/07/2026 | R$ 30.780.722,81 | R$ 1,669490 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 30/07/2026 | R$ 30.770.529,11 | R$ 1,670566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 29/07/2026 | R$ 30.584.890,56 | R$ 1,660487 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 28/07/2026 | R$ 30.500.884,91 | R$ 1,661358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 27/07/2026 | R$ 30.445.029,56 | R$ 1,658316 | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 30.201.393,13 | R$ 1,652917 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 23/07/2026 | R$ 30.145.800,49 | R$ 1,652611 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 22/07/2026 | R$ 30.140.484,22 | R$ 1,655340 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 82 |