Patrimônio líquido
R$ 2.077.768.944,76
classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REF DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor da cota
R$ 1,52
21/08/2026
Aplicação inicial mín.
R$ 1,00
Prazo para resgate
0
Dias
Cotistas
-
Rentabilidade 12m
14,74%
Estruturação da classe
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REF DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.974.997/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REF DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.974.997/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.
Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.