Patrimônio líquido
R$ 133.241.689,92
classe
R$ 133.241.689,92
R$ 1,36
20/08/2026
-
31
Dias
17
13,01%
Fundo/Casca
CHAPADA DOS GUIMARÃES CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT - RESP LIMITADA
47.227.862/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CHAPADA DOS GUIMARÃES CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT - RESP LIMITADA
47.227.862/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 133.241.689,92 | R$ 1,364943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 133.172.892,22 | R$ 1,364238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 132.906.924,81 | R$ 1,361513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 133.702.733,74 | R$ 1,369666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 133.459.731,37 | R$ 1,367176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 133.323.311,70 | R$ 1,365779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 133.182.530,09 | R$ 1,364337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 132.960.584,16 | R$ 1,362063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 133.091.258,19 | R$ 1,363402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 133.217.207,68 | R$ 1,364692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 132.975.155,04 | R$ 1,362212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 133.218.120,22 | R$ 1,364701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 133.119.883,96 | R$ 1,363695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 132.901.959,72 | R$ 1,361463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 132.547.940,54 | R$ 1,357836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 132.177.472,92 | R$ 1,354041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 131.237.417,61 | R$ 1,344411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 131.756.539,74 | R$ 1,349729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 132.141.054,49 | R$ 1,353668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 132.223.349,94 | R$ 1,354511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 132.573.399,61 | R$ 1,358097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 132.531.749,90 | R$ 1,357670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |