Patrimônio líquido
R$ 402.913.258,34
classe
R$ 402.913.258,34
R$ 1.685,54
20/08/2026
R$ 0,00
366
Dias corridos
3139
-
Fundo/Casca
PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.983.891/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.983.891/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 402.913.258,34 | R$ 1.685,536875 | R$ 225.191,39 | R$ 125.902,29 | 3139 |
| 19/08/2026 | R$ 402.577.726,63 | R$ 1.684,548340 | R$ 427.369,02 | R$ 860.221,29 | 3136 |
| 18/08/2026 | R$ 402.770.686,50 | R$ 1.683,545611 | R$ 558.426,90 | R$ 24.563,65 | 3134 |
| 17/08/2026 | R$ 401.987.902,98 | R$ 1.682,503766 | R$ 616.365,63 | R$ 265.614,36 | 3132 |
| 14/08/2026 | R$ 401.387.353,45 | R$ 1.681,457333 | R$ 181.615,21 | R$ 0,00 | 3129 |
| 13/08/2026 | R$ 400.956.321,17 | R$ 1.680,412023 | R$ 68.485,06 | R$ 38.266,63 | 3125 |
| 12/08/2026 | R$ 400.679.950,89 | R$ 1.679,380320 | R$ 265.085,82 | R$ 0,00 | 3125 |
| 10/08/2026 | R$ 399.934.192,82 | R$ 1.677,301773 | R$ 207.441,70 | R$ 310.144,34 | 3122 |
| 07/08/2026 | R$ 399.789.508,64 | R$ 1.676,264513 | R$ 744.291,34 | R$ 59.467,76 | 3123 |
| 06/08/2026 | R$ 398.855.818,19 | R$ 1.675,219256 | R$ 751.606,29 | R$ 297.963,64 | 3114 |
| 05/08/2026 | R$ 398.152.525,76 | R$ 1.674,169518 | R$ 725.516,50 | R$ 200.000,00 | 3109 |
| 04/08/2026 | R$ 397.380.107,35 | R$ 1.673,129962 | R$ 291.045,14 | R$ 65.937,77 | 3104 |
| 03/08/2026 | R$ 396.914.071,52 | R$ 1.672,114981 | R$ 621.589,66 | R$ 0,00 | 3102 |
| 31/07/2026 | R$ 396.043.341,59 | R$ 1.671,063759 | R$ 784.975,84 | R$ 0,00 | 3093 |
| 30/07/2026 | R$ 395.009.576,97 | R$ 1.670,011936 | R$ 569.174,72 | R$ 48.048,49 | 3083 |
| 29/07/2026 | R$ 394.240.194,35 | R$ 1.668,960977 | R$ 292.795,34 | R$ 245.903,93 | 3073 |
| 28/07/2026 | R$ 393.943.684,03 | R$ 1.667,904125 | R$ 306.676,37 | R$ 116.303,97 | 3071 |
| 27/07/2026 | R$ 392.483.408,11 | R$ 1.665,805582 | R$ 349.597,42 | R$ 7.083,09 | 3064 |
| 24/07/2026 | R$ 392.483.408,11 | R$ 1.665,805582 | R$ 349.597,42 | R$ 7.083,09 | 3064 |
| 23/07/2026 | R$ 391.909.916,36 | R$ 1.664,824396 | R$ 323.969,99 | R$ 1.774.040,69 | 3063 |
| 22/07/2026 | R$ 393.113.256,07 | R$ 1.663,780152 | R$ 361.530,14 | R$ 197.036,91 | 3061 |
| 21/07/2026 | R$ 392.702.449,23 | R$ 1.662,737238 | R$ 263.038,96 | R$ 405.251,12 | 3060 |