Patrimônio líquido
R$ 24.062.482,62
classe
R$ 24.062.482,62
R$ 1,47
18/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
14,50%
Fundo/Casca
BLACKBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
50.041.140/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLACKBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.041.140/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 24.062.482,62 | R$ 1,473915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.054.210,90 | R$ 1,473408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.041.038,09 | R$ 1,472601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.030.338,51 | R$ 1,471946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.032.341,39 | R$ 1,472068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.021.603,52 | R$ 1,471411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.027.415,44 | R$ 1,471767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.021.257,16 | R$ 1,471389 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.758.369,87 | R$ 1,470592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.755.800,14 | R$ 1,470433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.743.791,15 | R$ 1,469689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.721.378,63 | R$ 1,468302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.705.142,26 | R$ 1,467297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.683.054,69 | R$ 1,465930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.640.284,22 | R$ 1,463282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.642.249,16 | R$ 1,463404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.622.040,02 | R$ 1,462153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.598.653,14 | R$ 1,460706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.627.678,34 | R$ 1,462502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.628.542,08 | R$ 1,462556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.576.130,73 | R$ 1,459311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 23.564.500,87 | R$ 1,458592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |