Fundos | ANBIMA Data

classe

GG II FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.996.947/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 90,11

06/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GG II FC FI MULT CRED PRIV

49.996.947/0001-93

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

GG II FC FI MULT CRED PRIV

49.996.947/0001-93

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/04/2023	R$ 0,00	R$ 90,113745	R$ 0,00	R$ 1.096.846,97	0
05/04/2023	R$ 1.107.227,30	R$ 90,966562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 1.106.669,75	R$ 90,920755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 1.106.113,70	R$ 90,875072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 1.105.556,62	R$ 90,829304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 1.105.000,00	R$ 90,783574	R$ 1.105.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.