Patrimônio líquido
R$ 17.422.723,21
classe
R$ 17.422.723,21
R$ 134,29
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
155
12,91%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5 FIF
50.366.157/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5 CIC RF RESP LIMITADA
50.366.157/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.422.723,21 | R$ 134,288980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 19/08/2026 | R$ 17.396.450,12 | R$ 134,086475 | R$ 214.099,92 | R$ 0,00 | 155 |
| 18/08/2026 | R$ 17.154.709,52 | R$ 133,870775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 17/08/2026 | R$ 17.162.079,92 | R$ 133,928291 | R$ 7.500,00 | R$ 25.293,94 | 152 |
| 14/08/2026 | R$ 17.156.127,86 | R$ 133,743176 | R$ 116.349,94 | R$ 12.800,45 | 153 |
| 13/08/2026 | R$ 17.046.202,84 | R$ 133,693172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 12/08/2026 | R$ 17.041.929,27 | R$ 133,659655 | R$ 259.406,37 | R$ 0,00 | 152 |
| 11/08/2026 | R$ 16.770.233,60 | R$ 133,561780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 10/08/2026 | R$ 16.756.166,71 | R$ 133,449749 | R$ 0,00 | R$ 1.007,56 | 151 |
| 07/08/2026 | R$ 16.725.374,47 | R$ 133,196503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 06/08/2026 | R$ 16.710.056,66 | R$ 133,074516 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 05/08/2026 | R$ 16.659.575,27 | R$ 133,070671 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 04/08/2026 | R$ 16.569.814,70 | R$ 132,952236 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | 150 |
| 03/08/2026 | R$ 16.575.670,10 | R$ 132,973538 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 31/07/2026 | R$ 16.505.070,11 | R$ 132,807780 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 30/07/2026 | R$ 16.486.385,65 | R$ 132,671905 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 29/07/2026 | R$ 16.459.385,76 | R$ 132,535018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 28/07/2026 | R$ 16.477.982,21 | R$ 132,684761 | R$ 57.400,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 27/07/2026 | R$ 16.426.816,19 | R$ 132,735134 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 24/07/2026 | R$ 15.407.672,12 | R$ 132,570415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 23/07/2026 | R$ 15.378.422,30 | R$ 132,318744 | R$ 0,00 | R$ 35.683,72 | 149 |
| 22/07/2026 | R$ 15.401.491,29 | R$ 132,210456 | R$ 3.431.000,00 | R$ 15.148,95 | 150 |