Patrimônio líquido
R$ 19.779.100,50
classe
R$ 19.779.100,50
R$ 137,25
02/10/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
171
14,23%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5 FIF
50.366.157/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5 CIC RF RESP LIMITADA
50.366.157/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 19.779.100,50 | R$ 137,245976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 01/10/2026 | R$ 19.756.559,47 | R$ 137,089565 | R$ 55.000,09 | R$ 0,00 | 171 |
| 30/09/2026 | R$ 19.701.883,52 | R$ 137,091821 | R$ 0,00 | R$ 5.253,04 | 170 |
| 29/09/2026 | R$ 19.686.855,85 | R$ 136,950739 | R$ 40.931,78 | R$ 40.258,03 | 171 |
| 28/09/2026 | R$ 19.649.505,32 | R$ 136,695590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 25/09/2026 | R$ 19.642.852,09 | R$ 136,649305 | R$ 226.356,90 | R$ 0,00 | 171 |
| 24/09/2026 | R$ 19.389.287,85 | R$ 136,457825 | R$ 70.000,00 | R$ 10.828,91 | 169 |
| 23/09/2026 | R$ 19.320.110,30 | R$ 136,387186 | R$ 10.845,91 | R$ 0,00 | 168 |
| 22/09/2026 | R$ 19.307.362,08 | R$ 136,373750 | R$ 6.000,00 | R$ 456.450,53 | 168 |
| 21/09/2026 | R$ 19.765.649,84 | R$ 136,427845 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 18/09/2026 | R$ 19.729.938,23 | R$ 136,485181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 17/09/2026 | R$ 19.713.849,52 | R$ 136,373884 | R$ 163.000,01 | R$ 18.171,32 | 170 |
| 16/09/2026 | R$ 19.516.600,50 | R$ 136,008574 | R$ 10.000,00 | R$ 1.005,44 | 167 |
| 15/09/2026 | R$ 19.488.654,95 | R$ 135,876446 | R$ 16.785,97 | R$ 352.686,69 | 166 |
| 14/09/2026 | R$ 19.830.654,92 | R$ 135,918250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 11/09/2026 | R$ 19.837.585,73 | R$ 135,965754 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 10/09/2026 | R$ 19.600.994,62 | R$ 135,712406 | R$ 45.746,04 | R$ 0,00 | 164 |
| 09/09/2026 | R$ 19.512.135,01 | R$ 135,413200 | R$ 314.587,87 | R$ 0,00 | 163 |
| 08/09/2026 | R$ 19.204.236,38 | R$ 135,460384 | R$ 50.000,01 | R$ 6,35 | 161 |
| 04/09/2026 | R$ 19.105.903,21 | R$ 135,118523 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 03/09/2026 | R$ 18.584.916,09 | R$ 134,966112 | R$ 0,00 | R$ 38.142,43 | 158 |
| 02/09/2026 | R$ 18.598.530,72 | R$ 134,788352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |