Patrimônio líquido
R$ 11.994.077,93
classe
R$ 11.994.077,93
R$ 132,30
20/07/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
150
12,26%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5 FIF
50.366.157/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5 CIC RF RESP LIMITADA
50.366.157/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/07/2026, 15h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 11.994.077,93 | R$ 132,303530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 17/07/2026 | R$ 11.999.034,88 | R$ 132,358209 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 16/07/2026 | R$ 11.961.179,69 | R$ 132,492736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 15/07/2026 | R$ 11.955.091,94 | R$ 132,425302 | R$ 0,00 | R$ 2.003,24 | 149 |
| 14/07/2026 | R$ 11.942.708,02 | R$ 132,265964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 13/07/2026 | R$ 11.918.389,76 | R$ 131,996638 | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 10/07/2026 | R$ 11.917.852,52 | R$ 132,056061 | R$ 0,00 | R$ 190.043,53 | 148 |
| 09/07/2026 | R$ 12.102.841,33 | R$ 132,000931 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 08/07/2026 | R$ 12.011.898,91 | R$ 131,771191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 07/07/2026 | R$ 12.004.622,42 | R$ 131,691368 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 06/07/2026 | R$ 11.901.399,26 | R$ 131,655712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 03/07/2026 | R$ 11.880.999,86 | R$ 131,430050 | R$ 0,00 | R$ 52.766,02 | 146 |
| 02/07/2026 | R$ 11.911.650,97 | R$ 131,186492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 01/07/2026 | R$ 11.914.131,10 | R$ 131,213807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 30/06/2026 | R$ 11.922.758,73 | R$ 131,308825 | R$ 0,00 | R$ 4.012,61 | 147 |
| 29/06/2026 | R$ 11.913.811,20 | R$ 131,166139 | R$ 0,00 | R$ 9.000,69 | 147 |
| 26/06/2026 | R$ 11.919.218,41 | R$ 131,126607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 25/06/2026 | R$ 11.901.901,55 | R$ 130,936099 | R$ 0,00 | R$ 9.022,67 | 147 |
| 24/06/2026 | R$ 11.900.232,94 | R$ 130,818570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 23/06/2026 | R$ 11.892.663,95 | R$ 130,735365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 22/06/2026 | R$ 11.872.520,64 | R$ 130,513931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 19/06/2026 | R$ 11.855.313,58 | R$ 130,324774 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 147 |