Patrimônio líquido
R$ 19.765.649,84
classe
R$ 19.765.649,84
R$ 136,43
21/09/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
170
13,47%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5 FIF
50.366.157/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5 CIC RF RESP LIMITADA
50.366.157/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 22/09/2026, 21h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 19.765.649,84 | R$ 136,427845 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 18/09/2026 | R$ 19.729.938,23 | R$ 136,485181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 17/09/2026 | R$ 19.713.849,52 | R$ 136,373884 | R$ 163.000,01 | R$ 18.171,32 | 170 |
| 16/09/2026 | R$ 19.516.600,50 | R$ 136,008574 | R$ 10.000,00 | R$ 1.005,44 | 167 |
| 15/09/2026 | R$ 19.488.654,95 | R$ 135,876446 | R$ 16.785,97 | R$ 352.686,69 | 166 |
| 14/09/2026 | R$ 19.830.654,92 | R$ 135,918250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 11/09/2026 | R$ 19.837.585,73 | R$ 135,965754 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 10/09/2026 | R$ 19.600.994,62 | R$ 135,712406 | R$ 45.746,04 | R$ 0,00 | 164 |
| 09/09/2026 | R$ 19.512.135,01 | R$ 135,413200 | R$ 314.587,87 | R$ 0,00 | 163 |
| 08/09/2026 | R$ 19.204.236,38 | R$ 135,460384 | R$ 50.000,01 | R$ 6,35 | 161 |
| 04/09/2026 | R$ 19.105.903,21 | R$ 135,118523 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 03/09/2026 | R$ 18.584.916,09 | R$ 134,966112 | R$ 0,00 | R$ 38.142,43 | 158 |
| 02/09/2026 | R$ 18.598.530,72 | R$ 134,788352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 01/09/2026 | R$ 18.577.731,51 | R$ 134,637615 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 31/08/2026 | R$ 17.557.311,12 | R$ 134,481204 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 28/08/2026 | R$ 17.536.696,27 | R$ 134,514840 | R$ 56.045,29 | R$ 0,00 | 155 |
| 27/08/2026 | R$ 17.482.199,51 | R$ 134,526756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 26/08/2026 | R$ 17.447.730,01 | R$ 134,261511 | R$ 48.049,90 | R$ 0,00 | 153 |
| 25/08/2026 | R$ 17.402.081,65 | R$ 134,280042 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 24/08/2026 | R$ 17.372.657,41 | R$ 134,284492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 21/08/2026 | R$ 17.382.607,51 | R$ 134,361403 | R$ 0,00 | R$ 49.511,93 | 153 |
| 20/08/2026 | R$ 17.422.723,21 | R$ 134,288980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |