Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 184,39
18/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DALLAS FIDC
49.936.063/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
DALLAS FIDC-SUB JR
49.936.063/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 184,388737 | R$ 0,00 | R$ 3.724.747,32 | 0 |
| 17/09/2024 | R$ 3.736.505,25 | R$ 184,970797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 3.736.928,91 | R$ 184,991770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 3.737.299,22 | R$ 185,010101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 3.737.678,40 | R$ 185,028872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 3.744.978,11 | R$ 185,390235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 3.743.741,67 | R$ 185,329026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 3.732.756,68 | R$ 184,785229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 3.702.918,38 | R$ 183,308123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 3.703.395,96 | R$ 183,331765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 3.703.843,36 | R$ 183,353913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 3.704.298,84 | R$ 183,376461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 3.704.731,41 | R$ 183,397875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.743.477,31 | R$ 185,315940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 3.743.844,58 | R$ 185,334121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 3.744.231,95 | R$ 185,353297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 3.744.560,43 | R$ 185,369558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 3.744.923,32 | R$ 185,387523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 3.745.279,13 | R$ 185,405136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 3.745.746,48 | R$ 185,428272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 3.746.034,69 | R$ 185,442539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 3.740.039,23 | R$ 185,145742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |