Patrimônio líquido
R$ 74.143.890,14
classe
R$ 74.143.890,14
R$ 1,54
20/08/2026
-
10
Dias úteis
44
14,67%
Fundo/Casca
BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.109.627/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.109.627/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.143.890,14 | R$ 1,535175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 74.108.340,60 | R$ 1,534439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 74.069.167,35 | R$ 1,533628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 74.022.659,08 | R$ 1,532665 | R$ 0,00 | R$ 70.352,88 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 74.061.636,00 | R$ 1,532016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/08/2026 | R$ 74.020.096,57 | R$ 1,531157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/08/2026 | R$ 73.985.606,47 | R$ 1,530443 | R$ 0,00 | R$ 54.713,20 | 46 |
| 11/08/2026 | R$ 73.984.757,27 | R$ 1,529295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 10/08/2026 | R$ 73.949.679,89 | R$ 1,528570 | R$ 0,00 | R$ 26.439,56 | 47 |
| 07/08/2026 | R$ 73.925.936,15 | R$ 1,527533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 73.898.975,04 | R$ 1,526976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 73.862.687,59 | R$ 1,526226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 73.822.475,93 | R$ 1,525395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 73.784.689,63 | R$ 1,524614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 73.746.027,11 | R$ 1,523816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 73.706.033,22 | R$ 1,522989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 73.655.822,81 | R$ 1,521952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 73.611.128,70 | R$ 1,521028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 73.576.142,07 | R$ 1,520305 | R$ 0,00 | R$ 1.167,92 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 73.538.520,20 | R$ 1,519504 | R$ 0,00 | R$ 76.553,71 | 49 |
| 23/07/2026 | R$ 73.574.983,79 | R$ 1,518676 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 50 |
| 22/07/2026 | R$ 73.544.281,10 | R$ 1,517939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |