Patrimônio líquido
R$ 286.482.203,88
classe
R$ 286.482.203,88
R$ 15,00
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
14,20%
Fundo/Casca
MELI PREV SANB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA
47.822.104/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
MELI PREV SANB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF RESP LIMITADA
47.822.104/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 286.482.203,88 | R$ 15,000702 | R$ 0,00 | R$ 36.752,90 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 286.340.143,16 | R$ 14,991340 | R$ 0,00 | R$ 274.318,23 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 286.454.846,41 | R$ 14,982991 | R$ 0,00 | R$ 87.507,43 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 286.383.422,33 | R$ 14,974681 | R$ 0,00 | R$ 4.313,66 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 286.280.071,13 | R$ 14,969051 | R$ 0,00 | R$ 6.401,40 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 286.156.514,42 | R$ 14,962256 | R$ 0,00 | R$ 22.284,20 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 286.032.620,66 | R$ 14,954614 | R$ 7.426.028,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 278.505.680,74 | R$ 14,949197 | R$ 0,00 | R$ 255.481,28 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 278.635.702,71 | R$ 14,942469 | R$ 0,00 | R$ 879,73 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 278.481.350,51 | R$ 14,934144 | R$ 0,00 | R$ 42.978,60 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 278.420.212,70 | R$ 14,928562 | R$ 0,00 | R$ 79.393,87 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 278.339.297,79 | R$ 14,919969 | R$ 0,00 | R$ 50.216,17 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 278.263.337,94 | R$ 14,913206 | R$ 0,00 | R$ 2.875,98 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 278.073.769,32 | R$ 14,902893 | R$ 0,00 | R$ 22.034,89 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 277.941.003,96 | R$ 14,894597 | R$ 0,00 | R$ 31.016,89 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 277.795.726,62 | R$ 14,885151 | R$ 0,00 | R$ 148.797,59 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 277.772.872,07 | R$ 14,875958 | R$ 15.235,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 277.567.975,47 | R$ 14,865800 | R$ 0,00 | R$ 1.735.552,08 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 279.117.111,87 | R$ 14,855878 | R$ 0,00 | R$ 36.322,99 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 278.916.089,96 | R$ 14,843247 | R$ 0,00 | R$ 234,72 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 278.841.265,81 | R$ 14,839253 | R$ 0,00 | R$ 221.536,61 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 278.948.228,35 | R$ 14,833160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |