Patrimônio líquido
R$ 134.823.432,37
classe
R$ 134.823.432,37
R$ 1,46
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
14,48%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OLÍMPIA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
42.014.033/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OLÍMPIA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
42.014.033/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 134.823.432,37 | R$ 1,463518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 134.990.111,38 | R$ 1,465328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 134.814.134,62 | R$ 1,463417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 134.477.490,46 | R$ 1,459763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 134.366.988,13 | R$ 1,458563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 134.528.950,69 | R$ 1,460322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 134.660.611,99 | R$ 1,461751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 134.879.867,86 | R$ 1,464131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 135.142.891,49 | R$ 1,466986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 134.726.242,81 | R$ 1,462463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 134.514.665,21 | R$ 1,460167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 134.478.245,55 | R$ 1,459771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 134.235.845,20 | R$ 1,457140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 132.710.497,55 | R$ 1,440582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 132.262.109,26 | R$ 1,435715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 132.205.011,96 | R$ 1,435095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 132.070.685,54 | R$ 1,433637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 131.852.344,60 | R$ 1,431267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 131.958.289,48 | R$ 1,432417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 131.805.528,31 | R$ 1,430759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 131.825.476,45 | R$ 1,430975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 131.982.317,45 | R$ 1,432678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |