Patrimônio líquido
R$ 129.271.780,11
classe
R$ 129.271.780,11
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
12,62%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OLÍMPIA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
42.014.033/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OLÍMPIA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
42.014.033/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 129.271.780,11 | R$ 1,403255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 129.280.976,33 | R$ 1,403354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 129.084.784,73 | R$ 1,401225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 129.221.990,89 | R$ 1,402714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 129.157.369,15 | R$ 1,402013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 129.172.215,05 | R$ 1,402174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 129.079.183,83 | R$ 1,401164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 128.940.442,08 | R$ 1,399658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 129.051.548,39 | R$ 1,400864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.104.457,59 | R$ 1,401438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 128.966.865,14 | R$ 1,399945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 129.076.197,00 | R$ 1,401132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 129.018.703,47 | R$ 1,400507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 128.718.090,15 | R$ 1,397244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 128.375.357,38 | R$ 1,393524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 128.159.213,15 | R$ 1,391178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 127.676.960,52 | R$ 1,385943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 128.040.772,67 | R$ 1,389892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.998.179,02 | R$ 1,389430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 127.879.002,14 | R$ 1,388136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 127.849.794,03 | R$ 1,387819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 127.930.017,77 | R$ 1,388690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |