Patrimônio líquido
R$ 793.802.052,78
classe
R$ 793.802.052,78
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
1
14,02%
Fundo/Casca
ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.645.692/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.645.692/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 793.802.052,78 | R$ 1,563115 | R$ 27.594,41 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 793.679.184,83 | R$ 1,562534 | R$ 34.630,77 | R$ 332.640,99 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 793.539.310,75 | R$ 1,561672 | R$ 695.535,70 | R$ 42.322,20 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 792.590.755,05 | R$ 1,561090 | R$ 264.022,22 | R$ 161.644,88 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 792.304.043,30 | R$ 1,560727 | R$ 1.039,81 | R$ 1.277.887,55 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 793.289.977,39 | R$ 1,560155 | R$ 354.435,92 | R$ 809.456,49 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 793.296.484,94 | R$ 1,559273 | R$ 39.046,15 | R$ 3.823,25 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 792.803.910,65 | R$ 1,558374 | R$ 46.043,24 | R$ 341.314,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 792.738.744,15 | R$ 1,557666 | R$ 28.557,58 | R$ 2.346.441,77 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 794.602.245,40 | R$ 1,556776 | R$ 179.935,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 793.944.882,54 | R$ 1,555840 | R$ 235.961,42 | R$ 933.635,68 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 794.207.483,68 | R$ 1,554988 | R$ 118.671,61 | R$ 355.929,29 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 793.879.710,62 | R$ 1,553882 | R$ 124.372,82 | R$ 326.749,69 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 793.476.332,53 | R$ 1,552697 | R$ 60.443,11 | R$ 1.585.090,12 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 794.540.770,94 | R$ 1,551798 | R$ 670.591,21 | R$ 640.192,61 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 794.084.917,68 | R$ 1,550967 | R$ 0,00 | R$ 3.878.363,85 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 797.524.950,41 | R$ 1,550115 | R$ 1.269.559,21 | R$ 872.892,39 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 796.607.719,86 | R$ 1,549103 | R$ 950.725,70 | R$ 13.815,28 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 795.247.257,02 | R$ 1,548278 | R$ 1.015.624,88 | R$ 162.102,70 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 793.998.285,35 | R$ 1,547508 | R$ 818.716,13 | R$ 127.665,18 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 792.811.485,86 | R$ 1,546541 | R$ 2.020.473,64 | R$ 1.552,57 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 790.388.884,13 | R$ 1,545751 | R$ 926.638,51 | R$ 8.507,48 | 1 |