Patrimônio líquido
R$ 363.969.195,64
classe
R$ 363.969.195,64
R$ 140,71
20/08/2026
-
1
Dias
2
11,46%
Fundo/Casca
JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INC DE INV EM INFRA RF - RESP LIMITADA
49.289.104/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INC DE INV EM INFRA RF - RESP LIMITADA
49.289.104/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 363.969.195,64 | R$ 140,706768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 363.749.898,97 | R$ 140,621991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 363.566.478,00 | R$ 140,551082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 363.356.123,49 | R$ 140,469761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 362.583.352,95 | R$ 140,171016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 362.575.574,21 | R$ 140,168009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 362.884.713,79 | R$ 140,287519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 362.697.505,44 | R$ 140,215146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 362.413.973,91 | R$ 140,105536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 362.732.546,65 | R$ 140,228693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 361.929.887,11 | R$ 139,918393 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 362.298.273,72 | R$ 139,906185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 364.199.557,89 | R$ 140,640390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 363.825.651,67 | R$ 140,496002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 363.234.028,18 | R$ 140,267538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 363.263.823,60 | R$ 140,279044 | R$ 0,00 | R$ 3.870.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 366.410.328,47 | R$ 140,002602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 367.263.091,57 | R$ 140,328437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 367.772.549,65 | R$ 140,523097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 367.651.554,73 | R$ 140,476865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 366.995.290,54 | R$ 140,226112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 365.947.589,19 | R$ 139,825793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |