Patrimônio líquido
R$ 6.527.634,02
classe
R$ 6.527.634,02
R$ 99,47
20/08/2026
-
1
Dias
24
-3,34%
Fundo/Casca
JGP CRÉDITO INFRA FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF – RESP LIMITADA
49.290.321/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRÉDITO INFRA FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF – RESP LIMITADA
49.290.321/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.527.634,02 | R$ 99,469546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 6.523.984,54 | R$ 99,413935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 6.520.973,45 | R$ 99,368051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 6.517.481,91 | R$ 99,314846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 6.503.977,77 | R$ 99,109067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 6.504.092,91 | R$ 99,110821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 6.509.845,83 | R$ 99,198486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 6.506.762,32 | R$ 99,151499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 6.501.963,99 | R$ 99,078380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 6.507.884,73 | R$ 99,168602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 6.493.987,71 | R$ 98,956836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 6.493.673,47 | R$ 98,952048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 6.527.845,41 | R$ 99,472767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 6.521.409,68 | R$ 99,374698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 6.511.101,44 | R$ 99,217619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 6.577.513,64 | R$ 100,229623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 6.564.898,61 | R$ 100,037392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 6.580.319,48 | R$ 100,272379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 6.589.634,87 | R$ 100,414329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 6.587.736,87 | R$ 100,385407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 6.576.318,08 | R$ 100,211405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 6.557.936,50 | R$ 99,931302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |