Patrimônio líquido
R$ 48.192.420,98
classe
R$ 48.192.420,98
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 100,00
22
Dias
2
12,31%
Fundo/Casca
TOSCANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
46.172.369/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOSCANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
46.172.369/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.192.420,98 | R$ 1,396776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 48.185.378,74 | R$ 1,396572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 48.200.308,53 | R$ 1,397005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 48.184.020,30 | R$ 1,396533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 48.150.419,76 | R$ 1,395559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 48.125.956,77 | R$ 1,394850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 48.100.440,74 | R$ 1,394111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 48.082.274,03 | R$ 1,393584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 48.099.536,85 | R$ 1,394084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 48.074.353,29 | R$ 1,393354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 48.043.534,44 | R$ 1,392461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 48.056.600,95 | R$ 1,392840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 48.020.464,71 | R$ 1,391793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 47.974.647,86 | R$ 1,390465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.937.977,02 | R$ 1,389402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 47.941.689,34 | R$ 1,389509 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 51.483.155,30 | R$ 1,387931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 51.518.446,43 | R$ 1,388883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 51.477.337,53 | R$ 1,387774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 51.434.615,14 | R$ 1,386623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 51.414.193,96 | R$ 1,386072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 51.349.599,54 | R$ 1,384331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |