Patrimônio líquido
R$ 600.168.898,01
classe
R$ 600.168.898,01
R$ 14,55
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
11,52%
Fundo/Casca
IAJA ALM RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
45.339.221/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
IAJA ALM RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
45.339.221/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 600.168.898,01 | R$ 14,551232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 600.054.192,70 | R$ 14,548451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 599.939.488,00 | R$ 14,545670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 599.824.732,13 | R$ 14,542888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 599.642.331,10 | R$ 14,538466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 599.459.332,85 | R$ 14,534029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 599.276.248,35 | R$ 14,529590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 599.093.356,39 | R$ 14,525156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 598.824.848,74 | R$ 14,518646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 598.646.574,68 | R$ 14,514323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 598.469.035,41 | R$ 14,510019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 598.290.789,52 | R$ 14,505697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 598.112.854,16 | R$ 14,501383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 597.935.145,03 | R$ 14,497075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 597.757.507,63 | R$ 14,492768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 597.580.018,67 | R$ 14,488464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 597.402.572,13 | R$ 14,484162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 597.607.544,58 | R$ 14,489132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 597.387.579,32 | R$ 14,483799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 597.167.805,67 | R$ 14,478470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 596.948.033,04 | R$ 14,473142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 596.728.248,88 | R$ 14,467813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |