Patrimônio líquido
R$ 28.469.343,53
classe
R$ 28.469.343,53
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
13,28%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AMARONE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.921.770/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AMARONE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.921.770/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.469.343,53 | R$ 1,426886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.450.180,00 | R$ 1,425926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.419.760,25 | R$ 1,424401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.408.220,66 | R$ 1,423823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.378.393,06 | R$ 1,422328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.373.199,38 | R$ 1,422067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.364.248,22 | R$ 1,421619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.348.430,68 | R$ 1,420826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.336.142,80 | R$ 1,420210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.333.566,40 | R$ 1,420081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.300.561,54 | R$ 1,418427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.299.340,58 | R$ 1,418366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.281.854,57 | R$ 1,417489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.272.510,78 | R$ 1,417021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.239.638,64 | R$ 1,415373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.209.531,90 | R$ 1,413864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.175.990,58 | R$ 1,412183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.185.270,88 | R$ 1,412648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.177.652,40 | R$ 1,412267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.161.852,16 | R$ 1,411475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.127.177,97 | R$ 1,409737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.119.951,62 | R$ 1,409375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |