Patrimônio líquido
R$ 416.529.276,56
classe
R$ 416.529.276,56
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
5
14,78%
Fundo/Casca
CANAÃ FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.646.445/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CANAÃ FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.646.445/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 416.529.276,56 | R$ 1,520942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 416.300.329,46 | R$ 1,520106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 416.071.510,23 | R$ 1,519270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 415.842.189,43 | R$ 1,518433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 415.608.798,32 | R$ 1,517581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 415.377.389,90 | R$ 1,516736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 415.148.286,66 | R$ 1,515899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 414.908.133,47 | R$ 1,515022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 414.679.011,45 | R$ 1,514186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 414.450.279,03 | R$ 1,513351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 414.223.743,69 | R$ 1,512523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 413.991.405,67 | R$ 1,511675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 414.082.032,39 | R$ 1,512006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 413.845.850,96 | R$ 1,511144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 413.605.756,80 | R$ 1,510267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 413.395.628,35 | R$ 1,509500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 413.172.279,33 | R$ 1,508684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 412.946.908,79 | R$ 1,507861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 412.721.822,36 | R$ 1,507039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 412.497.410,95 | R$ 1,506220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 412.265.604,77 | R$ 1,505373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 412.041.849,00 | R$ 1,504556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |