Patrimônio líquido
R$ 216.769.410,87
classe
R$ 216.769.410,87
R$ 1,54
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,91%
Fundo/Casca
BOCOM BBM CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
50.096.232/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
50.096.232/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 216.769.410,87 | R$ 1,541677 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 216.656.301,66 | R$ 1,540873 | R$ 386.853,81 | R$ 340.942,55 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 216.497.672,88 | R$ 1,540071 | R$ 415.226,27 | R$ 66.182,70 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 216.036.692,48 | R$ 1,539274 | R$ 236.401,93 | R$ 518.566,93 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 216.206.428,57 | R$ 1,538474 | R$ 1.277.360,77 | R$ 36.281.198,47 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 251.076.660,02 | R$ 1,537655 | R$ 215.000,00 | R$ 97.108.816,19 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 347.788.763,12 | R$ 1,536852 | R$ 574.051,41 | R$ 87.508.284,65 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 434.497.047,63 | R$ 1,536054 | R$ 1.387.756,37 | R$ 12.587.531,43 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 445.465.248,37 | R$ 1,535255 | R$ 1.003.062,42 | R$ 33.563,87 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 444.265.519,15 | R$ 1,534460 | R$ 442.980,19 | R$ 1.491.915,54 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 445.083.416,84 | R$ 1,533664 | R$ 30.596.455,61 | R$ 1.154.971,48 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 415.426.058,92 | R$ 1,532868 | R$ 141.082,65 | R$ 98.002,82 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 415.158.328,02 | R$ 1,532039 | R$ 20.649.152,93 | R$ 100.043.140,26 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 494.290.691,69 | R$ 1,531228 | R$ 181.646,83 | R$ 24.365,09 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 493.872.574,95 | R$ 1,530420 | R$ 60.000,00 | R$ 534.041,46 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 494.084.888,61 | R$ 1,529610 | R$ 25.000,00 | R$ 134.357,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 493.931.299,56 | R$ 1,528796 | R$ 39.883,25 | R$ 713.903,28 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 494.323.080,73 | R$ 1,527923 | R$ 2.032.088,94 | R$ 139.546,56 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 492.169.323,91 | R$ 1,527113 | R$ 40.000,00 | R$ 185.511,35 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 492.054.628,67 | R$ 1,526306 | R$ 148.936,47 | R$ 3.455.733,31 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 495.083.408,04 | R$ 1,525449 | R$ 9.324,00 | R$ 1.262.735,28 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 496.073.511,09 | R$ 1,524640 | R$ 27.068,56 | R$ 27.112,25 | 1 |